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变革增效,资金流转效率新突破

发布时间:2019-07-26来源:洛阳创博财务有限公司点击:37

  为充分发挥现有事业部“资金池”资金流动效率,乳业控股公司率先和财务公司合作,对成员单位的银行收入户资金由定时归集变革升级为实时归集。例如,新希望乳业控股有限公司销售分公司一笔银行进账人民币叁拾万元,按照原模式需要等到下午四点才从银行收入户进行归集,四点半归到乳业资金平台。乳业下辖各公司需要该笔款项下拨请款用于日常经营周转,需要等到第二个工作日。资金在银行“冻结”时间***长的可达24小时。实时归集上线后,其银行的进账可随时归集到其在财务公司的结算账户上,即从“T+1”模式变为“T+0”模式。按此计算集团旗下500多家成员单位,累计起来的银行日间资金沉淀是一个很大的数字。在乳业此次上线成功的基础上,财务公司与股份公司正在商榷股份资金池结算调整的实施方案,争取在短期内实现,以期充分发挥资金的效率。

  目前,乳业、化工、股份和山西大象的资金池均已成型,主要结算银行账户渠道也已建立,即“任督二脉”均已打通。在当下资金宏观面偏紧的形势下,有效利用一切可以利用的内部资金资源显得尤为重要。如何实现资金流的实时管理和资金效益***大化,是各层资金管理人员面临的重大课题。银行账户资金归集频率的加快,必然会提高现金流的周转效率,对优化日常资金备付,降低企业经营成本,对资金运作管控均有积极重大意义,其价值是非常明显的。


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